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Le tecniche d’investimento nel mercato della borsa sono molteplici, come spesso ripetuto, e tutte, attraverso procedimenti differenti tra loro, cercano di giungere, anche attraverso tempi profondamente differenti, ad un guadagno per l’investitore.

Dopo aver illustrato la strategia dello Scalping, di cui abbiamo parlato nel nostro ultimo articolo, ci soffermiamo oggi su una metodologia applicabile al Forex Market, il mercato delle valute: essa prende il nome di Arbitraggio, e necessita soprattutto di una grande prontezza da parte del Trader.

Essa prevede l’ottenimento di un profitto, passando attraverso l’inefficienza del prezzo delle coppie di valute. Vi renderete facilmente conto di come sia necessario operare rigorosamente in “real time”, in tempo reale. Ed è per questo che la tanto citata freddezza, ancora una volta, si rivela fondamentale.

Tale movimento, ovvero lo sfruttamento delle inefficienze del mercato, tuttavia, contribuisce a rimettere lo stesso sulla buona strada, a riequilibrarlo.

E’ proprio per questo che le strategie di arbitraggio offrono un guadagno sicuro, certo, ma solamente in periodi di tempo brevissimi, nei quali è necessario agire. Diviene fondamentale, quindi, poter contare, per prima cosa, sulla velocità di sistemi informatici.

Ma soprattutto, è importante potersi affidare a Broker capaci, immediati nelle operazioni e perfettamente in grado di valutare quelle che sono le variazioni, in real – time, dei valori di valuta, per muoversi di conseguenza.

Ma la tecnica dell’Arbitraggio non è così immediata e semplice da comprendere, come possono esserlo altre strategie. Ed è per questo motivo che è utile riportare un esempio specifico:

[tratto da ForexGuida.com]

“Facciamo un esempio sul cross EUR/USD, supponiamo che un trader abbia degli account con 3 diversi forex brokers, uno a New York, uno a Tokyo ed uno a Londra. Dal momento che i prezzi sono determinati da attori locali, ci sono talvolta delle opportunità di arbitraggio tra paesi diversi.

Mettiamo che i tassi siano i seguenti:

GBP/USD = 1.6388 1.6393 su New York
EUR/USD = 1.1832 1.1837 su Tokyo
EUR/GBP = 0.7231 0.7236 su Londra

In tale situazione esiste un’opportunità di arbitraggio con possibile profitto di $131 su un lotto standard senza rischio. Infatti se compriamo 100,000 EUR a $118,370 a Tokyo, li rivendiamo su londra per 72,310 GBP, rivendendo i pounds su NY otteniamo $118,501.

Quindi avremmo totalizzato $118,501 – $118,370 senza rischio = $131″.

Ecco spiegata in cifre, quindi, quella che è la metodologia dell’Arbitraggio nel Forex Business. Velocità e freddezza, ancora una volta, sono fondamentali.

di Matteo Aldamonte